4.3 對萬向錢潮營銷有限公司ERP系統(tǒng)需求的針對性解決方案

4.3.1 急需解決的問題

需求：缺少一套決策-執(zhí)行-控制-反饋的風(fēng)險防范體系。

解決方案：通過BPR管理咨詢，將提供一套《萬向錢潮營銷有限公司管理白皮書》，其中就包含決策、執(zhí)行、控制、反饋的流程體系，以及績效監(jiān)控體系；

Oracle ERP系統(tǒng)為集團型企業(yè)的高層管理人員提供了強大的業(yè)務(wù)智能系統(tǒng)，它能夠無縫地集成來自市場，銷售，財務(wù)，和人事管理的數(shù)據(jù)，提供企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀的全貌，使企業(yè)高層管理人員能夠根據(jù)集成的、及時的信息采取相應(yīng)的行動，并對企業(yè)的績效（比如資金周轉(zhuǎn)率，投資回報率等）實行監(jiān)督�？梢院臀磥淼钠髽I(yè)資源管理系統(tǒng)緊密集成在一起。

需求：營銷公司、各分公司、異地配送中心月底對帳困難，數(shù)據(jù)經(jīng)常出現(xiàn)差錯。

解決方案：Oracle ERP系統(tǒng)采用統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫，可以使數(shù)據(jù)達到高度共享，使用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)，使倉庫之間、倉庫與財務(wù)之間的對帳及時又準(zhǔn)確。

需求：對各分公司成品倉庫的產(chǎn)成品了解不及時，信息不暢通。

解決方案：Oracle ERP系統(tǒng)的庫存管理支持多組織、多地點的庫存結(jié)構(gòu)；

Oracle ERP采用三層體系結(jié)構(gòu)，萬向錢潮營銷有限公司有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫，將保持?jǐn)?shù)據(jù)的絕對實時與統(tǒng)一，將物理的分散變?yōu)檫壿嫷募�中；通過數(shù)據(jù)的共享，可以及時了解各分公司成品庫的庫存。

需求：銷售異地倉庫的產(chǎn)成品管理不及時，控制不到位。

解決方案：Oracle ERP系統(tǒng)的庫存管理支持多組織、多地點的庫存結(jié)構(gòu)；

Oracle ERP采用三層體系結(jié)構(gòu)，萬向錢潮營銷有限公司統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫，將保持?jǐn)?shù)據(jù)的絕對實時與統(tǒng)一，將物理的分散變?yōu)檫壿嫷募�中�?/SPAN>

通過計劃、銷售與生產(chǎn)的集成ERP機理，實現(xiàn)成品庫存量，并通過庫存功能達到庫存管理控制的功能。

需求：市場信息反饋不夠及時，以致銷售策略、市場開拓跟不上市場發(fā)展。

解決方案：ORACLE應(yīng)用11i提供市場信息的管理。

通過萬向錢潮營銷有限公司企業(yè)網(wǎng)，以及Oracle ERP共享平臺，可以實現(xiàn)市場信息的及時反饋與及時處理，但同時萬向錢潮營銷有限公司應(yīng)加強營銷網(wǎng)絡(luò)的管理，制定有效的銷售策略，加強市場開拓能力。

          將業(yè)務(wù)人員從以前的大量事務(wù)處理中解放出來，更多地將精力投入到業(yè)務(wù)開拓上去。

需求：急需適時地提供各種分析數(shù)據(jù)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

解決方案：充分利用Oracel ERP的資金流、物流、信息流的集成共享特性、OracelERP系統(tǒng)的B/S三層體系結(jié)構(gòu)（多組織、多地點的同一數(shù)據(jù)庫），以及OracelERP系統(tǒng)提供的分析決策工具，可以為萬向錢潮營銷有限公司提供適時的決策依據(jù)與決策方法。

4.3.2 ERP系統(tǒng)總的要求

需求：能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)中物流、資金流、信息流的同步處理與全面集成。

解決方案：Oracel ERP系統(tǒng)是一個真正的面向全程供應(yīng)鏈管理的ERP系統(tǒng)，她實現(xiàn)了企業(yè)中物流、資金流、信息流的同步處理與全面集成。有物流就有資金流Oracel ERP系統(tǒng)的顯著特征。

需求：整套系統(tǒng)不僅要滿足一般的業(yè)務(wù)處理，還要能提供全面綜合的管理問題解決方案。

解決方案：Oracel ERP系統(tǒng)通過實現(xiàn)業(yè)務(wù)的簡化與高效處理，將管理者從日常繁瑣、無效的勞動中解放出來，從而將精力放到管理中，實現(xiàn)全面綜合的管理。Oracel ERP系統(tǒng)本身也是一個全面綜合的管理系統(tǒng)。

需求：整套系統(tǒng)應(yīng)能為企業(yè)的預(yù)測、決策提供依據(jù)。

解決方案：Oracel訂單管理系統(tǒng)中提供豐富的預(yù)測功能。Oracel OFA與OSA模塊就是專門的分析決策工具，在Oracel ERP其它系統(tǒng)中都提供了分析決策功能。預(yù)測與決策的依據(jù)來源于各業(yè)務(wù)管理分系統(tǒng)。

需求：系統(tǒng)具備一套完整的績效考核體系。

解決方案：Oracel ERP系統(tǒng)在各模塊中都提供了不同程度的績效考核功能，如銷售與采購管理中就有業(yè)務(wù)員業(yè)績考核與獎勵功能。預(yù)算方案的制定與分析考核。等等。

需求：產(chǎn)品應(yīng)具備一定的柔性，各模塊既可單獨運行，也可集成運行，并能根據(jù)企業(yè)的不同生產(chǎn)組織方式，不同機構(gòu)設(shè)置作相應(yīng)的業(yè)務(wù)裁剪和組合。

解決方案：Oracle ERP系統(tǒng)的各模塊的集成是通過參數(shù)設(shè)置來實現(xiàn)的，因而你可以定義是集成運行還是單獨運行

Oracle ERP系統(tǒng)在每個環(huán)節(jié)（產(chǎn)供銷人財物）都支持多公司

Oracle ERP系統(tǒng)的功能與用戶菜單界面都可以通過系統(tǒng)管理模塊實現(xiàn)實現(xiàn)裁剪與組合。

需求：應(yīng)用軟件應(yīng)能適合于目前流行的各種大型數(shù)據(jù)庫（Oracle,Sybase,SQL server等）、操作系統(tǒng)（NT、UNIX）和硬件平臺。

解決方案：Oracle ERP是建立在Oracle 8i數(shù)據(jù)庫之上的，具有天然的集成優(yōu)勢，這是世界當(dāng)今最優(yōu)秀的解決方案。

支持NT、UNIX操作系統(tǒng)以及各種流行硬件平臺。

需求：財務(wù)模塊需符合中國財經(jīng)制度，若通過評審，請附證明文件復(fù)印件。

解決方案：Oracle財務(wù)管理按國際會計準(zhǔn)則編制，完全符合中國財經(jīng)制度，并通過了上海市財政局的評審，按財政部的要求可以在全國使用。另：國家財政部已停止對新財務(wù)軟件的評審，認(rèn)為只要符合中國財務(wù)制度的系統(tǒng)都可以使用，并將財務(wù)的認(rèn)可交由企業(yè)自主選擇。通過ORACLE公司與地方財務(wù)部門的良好關(guān)系，以及萬向錢潮營銷有限公司本身在當(dāng)?shù)嘏c財政局的天然優(yōu)勢，可以保證財務(wù)甩帳的工作。ORACLE財務(wù)已在上海、北京、廣東等省份通過了甩帳的準(zhǔn)許，并有美的、順德變壓器、日立、中晶電腦等眾多客戶實現(xiàn)了甩帳。

需求：應(yīng)用軟件人機界面要友好，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入要簡單易操作。

解決方案：ORACLE ERP系統(tǒng)支持瀏覽器的前端界面，因而界面友好、易于掌握與操作。

需求：系統(tǒng)應(yīng)具備與CAD、自動控制和電子商務(wù)的數(shù)據(jù)接口。

解決方案：ORACLE ERP采用世界先進的ICA技術(shù)和INTERNET工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，為萬向錢潮營銷有限公司的電子商務(wù)打下基礎(chǔ)。ORACLE財務(wù)及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，如：采購，合同，銷售，發(fā)票交換等均支持EDI技術(shù)，ORACLE公司有著成熟的技術(shù)方案。         

4.4系統(tǒng)詳細方案

4.4.1銷售管理系統(tǒng)

  企業(yè)現(xiàn)狀及存在的問題

目前萬向錢潮營銷有限公司主要代理銷售萬向集團"錢潮QC"系列汽車、工程機械等零部件產(chǎn)品和集團外優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品，包括汽車萬向節(jié)十字軸總成等11個系列10000多個品種。公司現(xiàn)擁有分布在全國各地的23個物流配送中心，300個一級受控特約經(jīng)銷點，1500多家二級分銷網(wǎng)點，基本上形成了"系統(tǒng)零部件供應(yīng)商+營銷配送網(wǎng)+受控代理與分銷網(wǎng)點"的營銷網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架。整個業(yè)務(wù)主要由營銷業(yè)務(wù)處進行處理，它包括：“產(chǎn)品發(fā)運、裝卸與內(nèi)務(wù)”、“營銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)與建設(shè)”、“配送中心、特約點接單”、“銷售業(yè)務(wù)洽談與咨詢”等等。它的銷售對象為全國的維修配件商場以及異地自己管轄的配送中心。

現(xiàn)有的銷售工作較多地采用手工管理，配送中心的訂單基本上采用傳真方式。目前銷售工作存在的問題集中體現(xiàn)在：

1.  沒有形成一個共同的銷售支持環(huán)境，目前所有的銷售人員、國內(nèi)的配送中心或者未來的駐外銷售辦事處的所有職員不能自由地提供、獲取有關(guān)銷售信息，對特約配送中心的庫存與應(yīng)收款控制存在一定難度。

2.  配送中心、營銷業(yè)務(wù)處與財務(wù)部門之間存在雙向的信息傳遞遲滯現(xiàn)象，造成重復(fù)勞動，客戶信用狀況難以獲得，影響到款項回收。

3.  訂單簽定時，較難獲得現(xiàn)有庫存、交期安排等信息，不能很好滿足客戶選配的個性化需求，即使合同已經(jīng)簽訂，交貨承諾也難以實現(xiàn)。

4.  倉庫信息不能實時更新，運輸費用的分?jǐn)偛粔蚓�確，運輸缺乏有力計劃。

5.  客戶購買歷史信息、維修記錄信息不全面，良好的售后服務(wù)無法實現(xiàn)。

分析后可見，萬向錢潮營銷有限公司現(xiàn)有銷售工作存在過多的障礙環(huán)節(jié)，使得整個銷售流程難以暢通，客戶需求難以及時地轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)利潤（即from idea to profit）。

總體需求與解決方案

萬向錢潮營銷有限公司銷售管理的總體需求體現(xiàn)在兩點：

1、銷售訂單信息、發(fā)貨信息、應(yīng)收款信息、成品庫存信息充分共享。

2、強大的銷售事務(wù)處理功能，以訂單（合同）為核心來管理整個銷售業(yè)務(wù)。

針對萬向錢潮營銷有限公司銷售管理的總體需求， ORACLE銷售管理模塊（Order Entry，簡稱OE模塊）的基本實現(xiàn)框架體現(xiàn)在如下三個方面：

1．銷售預(yù)測功能強大，使用靈活。

利用ORACLE主計劃/MRP系統(tǒng)中的銷售預(yù)測功能，萬向錢潮營銷有限公司可以通過使用歷史、統(tǒng)計和直觀預(yù)測法的任意組合來預(yù)測產(chǎn)品的未來需求。

客戶每次為預(yù)測產(chǎn)品安排銷售訂單需求時，都會對預(yù)測進行沖減。通過銷售管理系統(tǒng)與主計劃/MRP系統(tǒng)的緊密集成，可以將預(yù)測和銷售訂單一起裝入主需求和生產(chǎn)計劃中，并使用主計劃來推動物料需求計劃。

為了便于掌握和合并預(yù)測信息，可以從現(xiàn)有的預(yù)測或預(yù)測集創(chuàng)建新預(yù)測。

如果希望對預(yù)測信息進行修改，則可以使用修改因子和（或）挪前天數(shù)來修改現(xiàn)有的預(yù)測。

由于ORACLE系統(tǒng)具有高度的開放性，因此支持從外部來源導(dǎo)入預(yù)測，可以通過“預(yù)測開放接口”導(dǎo)入由其它系統(tǒng)生成的預(yù)測信息。Oracle 主計劃/MRP 和 Oracle 供應(yīng)鏈計劃管理系統(tǒng)在將導(dǎo)入的信息裝入之前裝入加以驗證。

為了保證預(yù)測信息盡可能地貼近實際，可以通過使用聯(lián)機查詢和報表對預(yù)測進行全面復(fù)查。

2．銷售訂單信息豐富，輸入簡潔，充分共享。

訂單是銷售的一個開始。那么建立一張訂單，萬向錢潮營銷有限公司需要知道些什么信息呢？包含客戶的情況、客戶付款的情況、產(chǎn)品及價格、是否有折扣、是否有協(xié)議、客戶要貨的時間、如何發(fā)運貨物等等。所以，萬向錢潮營銷有限公司建立一張訂單，需要輸入詳細的信息。但是，在ORACLE系統(tǒng)中，并不會因此而使建立訂單變得麻煩。因為，可以為訂單中需要的信息建立缺省的信息，人工只須輸入少部分關(guān)鍵的信息，在大量缺省信息需要修改的地方作出少量改動即可。

在ORACLE系統(tǒng)中，可以清晰地建立并共享以下信息：

客戶（customer）：我們可以在系統(tǒng)中維護如下的客戶全面信息檔案：

在客戶信息中，我們可以維護多條地址信息。例如：當(dāng)該客戶要求你將貨發(fā)往其某公司而將發(fā)票發(fā)往總公司。此時，在客戶信息中就需要維護兩條地址。在訂單中，需要寫明貨發(fā)往地址和發(fā)票開往地址。

付款期限（payment）：可以記錄并維護客戶付款的情況。。客戶可在30天內(nèi)付清全款；也可以分期付款，30天內(nèi)付80%，50天內(nèi)付100%。若你允許你的客戶分期付款，還可以設(shè)定針對相應(yīng)付款的折扣。若客戶在10內(nèi)付請全款，則可以享受4%的折扣等等。有了付款期限，便為帳齡分析提供了參考的信息。

價格清單（price list）：可以維護產(chǎn)品的價格清單，如建立萬向錢潮營銷有限公司的市場引導(dǎo)價。在建立訂單時，價格清單自動的在訂單上顯示�？梢栽O(shè)定多套價格表來滿足不同的需求。當(dāng)你需要針對不同的客戶有不同的價格建立訂單時，就可以通過引用不同的價格清單來取得不同的價格缺省值。

折扣（discount）：可以對整個訂單金額去打折扣，也可以對具體的訂單欄目來打折扣。可針對不同的客戶有不同的折扣。也可以針對客戶不同的訂量或不同的金額來打折扣。

客戶協(xié)議（agreement）：當(dāng)萬向錢潮營銷有限公司與客戶有協(xié)議存在的時候，建立一張訂單的工作只是從協(xié)議中把相應(yīng)的信息復(fù)制到訂單中。對系統(tǒng)而言就是，在輸入訂單時，引用該協(xié)議的信息以在訂單中建立缺省的信息。如：付款期限、價格清單、客戶、推銷人、聯(lián)系人等信息。

訂單類型（order type）：訂單類型用來對訂單進行分類。在輸入訂單中，輸入訂單類型則將相關(guān)的缺省信息顯示在訂單內(nèi)。在訂單類型中，我們可以看到如下信息：價格清單（price list）、訂單周期（order cycle）、發(fā)貨情況（shipment）、信用規(guī)則（credit rule）、開發(fā)票規(guī)則（invoicing rule）、訂單編號（order numbering source）、協(xié)議類型（agreement type）等。

    從以上可知，利用ORACLE系統(tǒng)，萬向錢潮營銷有限公司可以快速的存儲、管理并維護一張銷售訂單全面詳細的信息。

3．訂單處理量體裁衣，貫穿信息流、物流與資金流。

我們有了訂單，就需要履行訂單。在訂單的實現(xiàn)中，萬向錢潮營銷有限公司相應(yīng)會做很多的處理。例如：審批訂單，生產(chǎn)備貨，發(fā)運訂單等等。而對于不同的訂單類型，如國內(nèi)銷售訂單、國外銷售訂單不同的業(yè)務(wù)需要，會有不完全一樣的處理過程。所以，我們需要在ERP系統(tǒng)中為不同的訂單設(shè)定不同的訂單處理過程。這種處理過程，在ORACLE系統(tǒng)中稱為訂單周期（order cycle）。

在ORACLE系統(tǒng)中，訂單周期由訂單活動（order action）和訂單結(jié)果（order result）組成。

訂單活動：即可訂單的處理，是訂單流轉(zhuǎn)中的一步操作。例如錄入、審批、挑庫發(fā)放、發(fā)運出庫等。

訂單結(jié)果：即訂單的某一種狀態(tài)，使訂單可以繼續(xù)往下完成相應(yīng)的操作。例如：已部分出庫、已完全出庫等。

訂單結(jié)果是由訂單活動產(chǎn)生的。訂單結(jié)果決定了你可以是否可以采取某個訂單活動。

可以建立如下的萬向錢潮營銷有限公司訂單處理周期（注意：這只是實際業(yè)務(wù)中若干訂單處理周期的一種）：

 

 

訂單審批（approvement）：是訂單處理的一部分。我們可以去指定某個人審批或多個人審批。如果審批中需要幾個人的確認(rèn)，我們就可以設(shè)成多級審批；如果審批中需要幾個人中那哪個人審批就行，則可設(shè)成同級審批。

訂單發(fā)放：當(dāng)訂單已處于“錄入完畢”或“審批通過”狀態(tài)時，可以發(fā)放訂單，打印挑庫單給倉庫，倉庫進行備貨。

如何去選擇哪些訂單可以開始備貨了呢？當(dāng)臨近客戶需求日的時候，可以選擇在該時間段內(nèi)的訂單先發(fā)放；我們也可以發(fā)放先發(fā)放計劃時間較早的訂單；若客戶有特殊時間上的要求，進行優(yōu)先滿足，我們也可以針對某個客戶發(fā)放；同時，我們還可以針對某訂單類型進行發(fā)放訂單。這些選擇的條件在ORACLE系統(tǒng)中稱為發(fā)放規(guī)則（picking rule）。通過發(fā)放規(guī)則，能夠快速的找到相應(yīng)的訂單進行發(fā)放。

拖欠訂單發(fā)放：在發(fā)放中，如果日期已經(jīng)過了訂單需求日期，則該訂單成為拖欠訂單等待再次發(fā)放。

執(zhí)行發(fā)運出庫確認(rèn)，打印出庫單，倉庫和運輸環(huán)節(jié)進行發(fā)運出庫。實際倉庫中該貨物數(shù)量減少。在發(fā)貨中，為了避免該訂單的貨物被其他訂單發(fā)走，以至于無法滿足訂單，我們可以為該訂單保留這些貨物以防止被其他訂單發(fā)走。

對于系統(tǒng)來講，通過“庫存接口”來更新庫存量，來保證庫存量在系統(tǒng)中的準(zhǔn)確性。

當(dāng)發(fā)運確認(rèn)以后，對于銷售模塊來講，就可以產(chǎn)生發(fā)票。在ORACLE系統(tǒng)中，可以通過“應(yīng)收帳款接口”來向應(yīng)收模塊傳遞信息以自動產(chǎn)生發(fā)票。這樣可以降低手工量，也可以避免筆誤。

在訂單處理中，由于種種原因需要暫時中斷訂單的處理，即訂單的暫掛。例如：由于客戶信用檢查未通過，我們就暫時掛起該訂單。由于掛起的原因有很多，所以，我們可以掛起訂單也可以掛起一個客戶。當(dāng)該掛起該客戶或訂單的原因不存在的時候，我們也可以去掉暫掛。出于安全上的考慮，我們可以某個崗位來暫掛客戶或訂單，某個崗位來去掉暫掛。

在銷售管理中，客戶可能會去取消訂單。同時，銷售部門自己也可以去取消訂單中某個欄目。所以，在ORACLE系統(tǒng)中允許這樣做。出于安全上的考慮，可以指定某個崗位來取消訂單，避免訂單被誤取消。

銷售管理中，不可避免會碰到客戶退貨的情況。我們把客戶的退貨作為一類特殊的訂單來對待，也為其設(shè)置一個訂單周期，即“退貨訂單周期”。ORACLE系統(tǒng)可以處理多種情況退貨：客戶不退貨，企業(yè)退款；客戶換貨，企業(yè)不退款；客戶退貨維修，企業(yè)不退款；客戶退貨，企業(yè)退款；等等。

具體需求與解決方案

1．銷售管理方面：ORACLE提供強大的銷售訂單管理、分析、統(tǒng)計功能。

在輸入銷售訂單時，事先進行“可承諾量”（available to promise，簡稱ATP）查詢。即如下圖所示：

根據(jù)企業(yè)的實際情況，可以靈活的制定ATP查詢規(guī)則，如：A產(chǎn)品ATP查詢結(jié)果=現(xiàn)有A產(chǎn)品庫存量+9月31日之前的A產(chǎn)品計劃生產(chǎn)完工入庫數(shù)量-已經(jīng)預(yù)留給其他訂單的A產(chǎn)品數(shù)量。

在ORACLE系統(tǒng)的集成環(huán)境中，銷售管理和生產(chǎn)計劃、財務(wù)管理、項目管理、物料管理和質(zhì)量管理分系統(tǒng)全面集成。只要事先定義了權(quán)限，銷售部門的人員就可以方便地查詢到該客戶的應(yīng)收帳款情況、某產(chǎn)品的在制生產(chǎn)情況等等。

ORACLE系統(tǒng)提供靈活的價格與折扣管理的功能。對同一種產(chǎn)品在不同情況可以制定不同的價格，按不同的貨幣報價，支持價目表的成批調(diào)整。

根據(jù)萬向錢潮營銷有限公司的銷售政策，可以靈活的按特定客戶、客戶分類和客戶地點限制折扣；創(chuàng)建特定項目、項目分類、協(xié)議、協(xié)議類型、訂單類型、采購訂單或任何啟用的定價屬性的折扣；通過將客戶/地點和行折扣標(biāo)準(zhǔn)相組合來限制折扣；根據(jù)與價目表相關(guān)聯(lián)的自動應(yīng)用的折扣，為訂單行計算客戶的最佳價格；等等。

ORACL系統(tǒng)的協(xié)議管理非常靈活�？梢灾苯訌闹糜谙到y(tǒng)中的國外代理商代理協(xié)議中直接獲取某個代理商的某種產(chǎn)品的價格信息，以便在接到該客戶的訂單時外貿(mào)客戶經(jīng)理能夠快速地得到遵從協(xié)議的報價。

通過ORACLE銷售管理與應(yīng)付管理的集成，可支持詳細的銷售費用分析（運輸費、廣告費，場地費，業(yè)務(wù)招待費各種細的科目）。系統(tǒng)適應(yīng)靈活的出口退稅政策（稅率的變化）。

ORACLE報表功能強大，不僅提供了大量的標(biāo)準(zhǔn)報表，還提供了靈活方便的報表生成工具，這樣，無論什么樣的報表要求，只要基本數(shù)據(jù)已經(jīng)存在于ORACLE系統(tǒng)中，就可以采取某種報表的形式反映出來。

是不是需要銷售部門的領(lǐng)導(dǎo)總是自己去打印這些報表呢？不需要。ORACLE系統(tǒng)可以把報表打印的工作交給后臺處理，比如說，安排每天早晨9：00中生成一張客戶應(yīng)收款明細報表，那么系統(tǒng)會自動這樣做。

2．銷售支持與客戶信息系統(tǒng)方面：ORACLE系統(tǒng)提供強大的信息共享功能

ORACLE系統(tǒng)中對客戶進行非常明細的管理，支持中外文輸入。例如萬向錢潮營銷有限公司的一位客戶，可以存儲近百項屬性，有些是銷售人員所了解并提供的，有些是財務(wù)人員了解并提供的。無論這些屬性信息的來源是哪里，在ORACLE系統(tǒng)中都能夠建立客戶及客戶資料的統(tǒng)一檔案管理。

有些客戶現(xiàn)在還沒有下過訂單，能不能把他的信息進入系統(tǒng)管理呢？可以。ORACLE系統(tǒng)支持“潛在客戶”的管理，可以根據(jù)收集的客戶信息，分析客戶的潛在需求。

同樣，ORACLE系統(tǒng)可以進行銷售員管理，包括銷售員基本資料，銷售員具體人的折扣權(quán)限，在某個合同中的貢獻，銷售員回款情況等等。

3．發(fā)票、應(yīng)收帳款與客戶信用管理方面：ORACLE系統(tǒng)完全支持“財務(wù)業(yè)務(wù)一體化”。

通過銷售管理與應(yīng)付管理的集成，客戶的付款、財務(wù)到賬信息由財務(wù)部門提供給系統(tǒng)，實時反饋到銷售系統(tǒng)中。銷售部門可以方便地跟蹤到每一個客戶的每一筆業(yè)務(wù)的帳款回收狀況。

開票由財務(wù)管理處辦理，如果這筆業(yè)務(wù)下面已經(jīng)存在客戶的預(yù)付款，則系統(tǒng)會自動提示，開票后系統(tǒng)應(yīng)可以自動及時將有關(guān)財務(wù)信息傳遞到財務(wù)科。

ORACLE系統(tǒng)的帳齡分析可以根據(jù)萬向錢潮營銷有限公司的需要，設(shè)置為足夠明細的層次，從而控制客戶的信用狀況，使銷售人員實時地了解客戶的應(yīng)收款信息，便于銷售人員有針對性地催討。

通過ORACLE系統(tǒng)的靈活的客戶分類功能，在外貿(mào)銷售上，對于整個國家信用不好的情況，系統(tǒng)應(yīng)可以定義“信用差”的一類客戶，即“ 黑名單”，當(dāng)外貿(mào)客戶經(jīng)理在處理這種訂單的時候，系統(tǒng)警告“該訂單將通不過客戶信用檢查”，以便外貿(mào)客戶經(jīng)理控制這些客戶的付款方式；

ORACLE系統(tǒng)提供強大的“鉆取”（drilldown，即信息追溯，從匯總信息到明細信息，從財務(wù)數(shù)據(jù)到原始單據(jù)）的功能，即對于每一個客戶，客戶經(jīng)理和有權(quán)財務(wù)人員可以實時查找這些余額是由哪些筆交易形成的。

ORACLE系統(tǒng)的報表輸出功能支持英文型式發(fā)票的打�。煌ㄟ^和國稅部門出售的增值稅稅務(wù)系統(tǒng)接口的，支持符合中國國情的銷售增值稅發(fā)票的開具和打印，實現(xiàn)10萬元以上的帶密碼區(qū)的增值稅發(fā)票打印。

4．產(chǎn)品配置管理訂貨可用性檢查：ORACLE系統(tǒng)強調(diào)事先計劃與事前控制

通過ATP查詢，系統(tǒng)可以實時地提供可用庫存信息以及預(yù)計可用庫存的信息，以便銷售人員能夠準(zhǔn)確地估計交付給客戶的時間，準(zhǔn)確地把握交貨期。

5．發(fā)貨與運輸：ORACLE提供靈活的發(fā)運計劃功能

系統(tǒng)應(yīng)允許根據(jù)訂單的情況制訂詳細的運輸計劃，比如將某某訂單的某項產(chǎn)品和某某訂單的某項產(chǎn)品搭配裝車；定義“裝載序列”，即先裝哪種產(chǎn)品，后裝哪種產(chǎn)品；卸載時依次經(jīng)過哪些中間地和最終目的地等，可以跟蹤計劃的實施情況。

對于每一批每一個訂單，ORACLE系統(tǒng)可以很好地分配其運輸費用，計算銷售費用；

在銷售訂單周期中，通過執(zhí)行“發(fā)貨確認(rèn)”活動，ORACLE系統(tǒng)后臺自動打印裝箱清單、郵寄標(biāo)簽、保關(guān)用商業(yè)發(fā)票等多種單據(jù)，通過客戶化報表輸入功能可以進行中、英文輸出。

確認(rèn)發(fā)貨后，ORACLE系統(tǒng)通過“庫存接口”及時更新庫存數(shù)量，以便提供準(zhǔn)確的可用庫存。

6．售后客戶服務(wù)管理：ORACLE提供強大的客戶服務(wù)中心管理功能

ORACLE系統(tǒng)的服務(wù)管理功能支持：產(chǎn)品安裝檔案庫的全面管理；根據(jù)不同的產(chǎn)品和客戶組合，定義多種服務(wù)內(nèi)容；對客戶提出的服務(wù)請求進行日志；進行服務(wù)條款管理，以確定是否履行客戶的服務(wù)請求；對送修、上門維修、維修網(wǎng)點維修等提供相關(guān)的過程記錄；對售后服務(wù)的反映、故障類別、平均無故障時間進行統(tǒng)計分析。

7．訂貨與客戶訂單查詢：ORACLE系統(tǒng)是唯一的ERP、客戶關(guān)系管理、電子商務(wù)、的一體化解決方案提供者。

通過ORACLE銷售管理和ORACLE“網(wǎng)上商店”管理的集成，客戶可以進行網(wǎng)上產(chǎn)品配置和選購，系統(tǒng)可以接受網(wǎng)上訂單，客戶可根據(jù)分配的ID碼通過互聯(lián)網(wǎng)跟蹤和查詢其訂單的執(zhí)行和進展情況，完全面向未來的電子商務(wù)情形下的網(wǎng)上訂貨。

4.4.2總帳管理系統(tǒng)

  企業(yè)現(xiàn)狀及存在的問題

萬向錢潮營銷有限公司目前還處于手工記賬狀態(tài)，憑證錄制重復(fù)率高，錯誤較多，會計信息錄入不及時，且與其他系統(tǒng)信息共享程度不高，難以對企業(yè)資金進行全面管理，會計處理程序復(fù)雜。

本公司認(rèn)為，萬向錢潮營銷有限公司目前的總賬管理系統(tǒng)存在以下一些問題：

1、手工輸入信息工作量大

2、會計科目體系的層次難以適應(yīng)目前的業(yè)務(wù)發(fā)展

3、無法對流水賬進行跟蹤管理

4、總賬預(yù)算功能沒有充分發(fā)揮

5、合并會計報表無法自動完成

具體需求

1、能符合國家最新頒布的企業(yè)財務(wù)法規(guī)。

2、可由企業(yè)根據(jù)需要自行設(shè)定該系統(tǒng)使用者的使用權(quán)限，保證財務(wù)系統(tǒng)的正常運行。

3、提供無限級科目體系的建立、維護查詢和打印功能，為不同企業(yè)的科目要求提供靈活方便的手段。

4、提供記賬憑證的錄入和審核功能，以保證輸入正確。

5、提供憑證清單和匯總表的查詢和打印功能，便于憑證核查。

6、提供批處理過賬功能，自動生成流水賬和分類明細賬、總帳。

7、提供月末金額調(diào)整，月末金額結(jié)轉(zhuǎn)，年末結(jié)轉(zhuǎn)功能。

8、提供流水賬、明細賬的查詢和打印，以取代人工賬本。

9、常用的摘要內(nèi)容可由用戶自己定義代碼，免去輸入憑證時重復(fù)輸入漢字的麻煩。

10、提供銀行對帳管理功能，編制并打印銀行對帳調(diào)節(jié)表，對企業(yè)銀行日記帳現(xiàn)金日記賬提供查詢，以掌握企業(yè)在銀行存款狀況。

11、提供靈活的轉(zhuǎn)帳憑證自動生成功能，通過用戶自己定義，可自動生成需要的轉(zhuǎn)帳憑證，也可通過此功能進行一些帳務(wù)核算。

12、彈性財務(wù)報表功能是一個靈活的報表生成器，可由用戶自己定義格式和計算內(nèi)容并自動生成報表以適應(yīng)客戶的變化需求。

13、支持多幣種處理。

14、提供對總帳科目匯總關(guān)系的自定義功能，方便需要統(tǒng)計的數(shù)據(jù)。

15、支持票據(jù)的自動沖銷。

16、支持按部門、職員、成本中心、利潤中心匯總發(fā)生額。

17、提供銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳的打印。

18、提供靈活的多欄式帳打印功能。

19, 、打印普通和外幣兩種記帳憑證格式。

19、支持異地配中心外部數(shù)據(jù)的錄入，方便公司的匯總。

20、LAP聯(lián)機分析應(yīng)用并與財務(wù)分析程序集成，能夠容易地識別、分析、模擬、預(yù)算、預(yù)測、報告和存貯總分類帳中的信息。

21、義多個組織，包括不定的組織結(jié)構(gòu)、不定的水平、簡單的重組和層次累積。

22、功能，包括以下內(nèi)容：可以定義不定數(shù)量的預(yù)算、聯(lián)機輸入預(yù)算、保證預(yù)算的安全性、設(shè)置預(yù)算控制（使用明細帳戶和匯總帳戶，嚴(yán)格水平、允差和代理傭金、靈活的時間間隔）、設(shè)置預(yù)算從屬關(guān)系、分配預(yù)算額、使用預(yù)算公式執(zhí)行自動預(yù)算、從電子表格中直接引入預(yù)算、自動寫回在財務(wù)分析系統(tǒng)中編寫的預(yù)算。

解決方案

 

上圖為Oracle總賬業(yè)務(wù)流程圖。

Oracle總賬管理系統(tǒng)提供了以下一些標(biāo)準(zhǔn)解決方案：

多組織核算：Oracle  General  Ledger （總帳系統(tǒng)）提供了多組織財務(wù)核算管理模式，一套系統(tǒng)可容納萬向錢潮營銷有限公司不同業(yè)務(wù)類型獨立核算單位的會計核算和財務(wù)管理業(yè)務(wù)。

賬簿憑證自定義：Oracle提供了一整套帳簿報表，來滿足萬向錢潮營銷有限公司的信息需要，萬向錢潮營銷有限公司可根據(jù)業(yè)務(wù)需要自定義憑證類型，可選擇各類憑證自動連續(xù)編號或手工編號。

銀行對賬：銀行對帳是Oracle現(xiàn)金管理的重要內(nèi)容，Oracle提供自動對帳（需與銀行結(jié)算系統(tǒng)交換電子數(shù)據(jù)）和人工對帳功能。幫助萬向錢潮營銷有限公司完成對帳工作，產(chǎn)生銀行余額調(diào)節(jié)表。

財務(wù)報表生成器（FSG）：FSG是強有力的財務(wù)報表編輯工具。通過靈活定義，即可得到各類標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)報表和內(nèi)部管理報表。

桌面集成器：GLDI“報表精靈”功能是GLDI產(chǎn)品與FSG完善的集合。它支持蘇州醫(yī)療器械總廠財務(wù)人員在個人PC機定義財務(wù)報表。同時允許預(yù)先設(shè)定各類財務(wù)報表精美的畫面格式達到圖文并茂的效果。

以下是本公司針對萬向錢潮營銷有限公司提出的具體需求所做出的解決方案：

1．能符合國家最新頒布的企業(yè)財務(wù)法規(guī)。

Oracle解決方案業(yè)務(wù)流程規(guī)范，產(chǎn)品考慮到各國法律的不同要求，對中國的企業(yè)財務(wù)法規(guī)也同樣適合。

2．可由企業(yè)根據(jù)需要自行設(shè)定該系統(tǒng)使用者的使用權(quán)限，保證財務(wù)系統(tǒng)的正常運行。

您可以定位至“日記帳權(quán)限”窗口，創(chuàng)建審批分層結(jié)構(gòu)并定義每個用戶的權(quán)限。總帳管理系統(tǒng)根據(jù)審批分層結(jié)構(gòu)自動將日記帳傳送至相應(yīng)的用戶。

3．提供無限級科目體系的建立、維護查詢和打印功能，為不同企業(yè)的科目要求提供靈活方便的手段。

 

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